昨日，以寧德時(shí)代為代表的新能源汽車板塊出現(xiàn)較大調(diào)整，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。雖然股價(jià)可能還有反復(fù)，但整個(gè)產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)態(tài)勢(shì)已很清晰，不會(huì)改變。單個(gè)企業(yè)的訂單變化，不會(huì)影響整個(gè)行業(yè)發(fā)展，適度競(jìng)爭(zhēng)之下產(chǎn)業(yè)會(huì)更健康。
有投資者擔(dān)心寧德時(shí)代訂單會(huì)被分食，市場(chǎng)份額會(huì)變小。事實(shí)上，由于下游需求太過旺盛，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈處在供不應(yīng)求階段，完不成整車廠訂單，這也是寧德時(shí)代要增發(fā)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的大背景。其他電池廠商得到訂單，是非常正常的事情。這其實(shí)是比較好的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，汽車市場(chǎng)如此之大，不可能一家獨(dú)贏。不僅整車廠要多家共存，電池、各種配件都需要多個(gè)強(qiáng)者。整車廠也有分散供應(yīng)商降低風(fēng)險(xiǎn)的需求，有利于在研發(fā)上你追我趕，共同進(jìn)步。
新能源汽車板塊發(fā)展已進(jìn)入快車道，經(jīng)過多年市場(chǎng)培育，現(xiàn)在已開始贏得普通消費(fèi)者青睞。以前大街上奔馳的新能源汽車主要是出租車，現(xiàn)在私家車日益常見，未來換車需求很大一部分會(huì)切換到新能源汽車。
符合政策要求，減少碳排量是一方面，更重要的是新能源汽車的配置普遍比較高，和同等價(jià)位的傳統(tǒng)能源車相比，在補(bǔ)貼削減的情況下，反而還要便宜些。消費(fèi)者是理性的，以蔚來、小鵬為代表的國(guó)產(chǎn)新能源汽車銷量猛增，就有這個(gè)道理，而且用電成本遠(yuǎn)比汽油低，隨著用量增加，新能源充電樁會(huì)更加普及，充電更為便利，會(huì)被更多消費(fèi)者接受。
新能源汽車還有很多優(yōu)勢(shì)，比如安全性。此外，智能化可做的文章也更多，也是投資者給與高估值的重要原因。
特斯拉在中國(guó)建廠后，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在中國(guó)扎根發(fā)展，中國(guó)制造有望在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，未來甚至成為全球基地，這也增加了想象空間。
不過，在二級(jí)市場(chǎng)，新能源整個(gè)板塊盤桓日久。
其實(shí)利好還在不斷兌現(xiàn)，但是從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，市場(chǎng)已提前預(yù)見到這些利好，股票已經(jīng)有了比較充沛的反應(yīng)。比如碳酸鋰價(jià)格，市場(chǎng)已預(yù)測(cè)到每噸20多萬元的銷售價(jià)格，所以當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格節(jié)節(jié)突破時(shí)，股價(jià)反而開始疲弱，而且到了這個(gè)價(jià)格后，很難持續(xù)。說到底，這種高價(jià)帶來的高景氣周期，并非常態(tài)，股價(jià)要考慮產(chǎn)能供應(yīng)充沛后的盈利情況。
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